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| 函数名称 |
函数说明 |
语法形式 |
| ACCRINT |
返回定期付息有价证券的应计利息。 |
ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis) |
| ACCRINTM |
返回到期一次性付息有价证券的应计利息。 |
ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis) |
| AMORDEGRC |
返回每个会计期间的折旧值。此函数是为法国会计系统提供的。 |
AMORDEGRC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis) |
| AMORLINC |
返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。 |
AMORLINC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis) |
| COUPDAYBS |
返回当前付息期内截止到成交日的天数。 |
COUPDAYBS(settlement,maturity, frequency, basis) |
| COUPDAYS |
返回成交日所在的付息期的天数。 |
COUPDAYS(settlement,maturity, frequency, basis) |
| COUPDAYSNC |
返回从成交日到下一付息日之间的天数。 |
COUPDAYSNC(settlement,maturity, frequency, basis) |
| COUPNCD |
返回成交日过后的下一付息日的日期。 |
COUPNCD(settlement,maturity, frequency, basis) |
| COUPNUM |
返回成交日和到期日之间的利息应付次数，向上取整到最近的整数。 |
COUPNUM(settlement,maturity, frequency, basis) |
| COUPPCD |
返回成交日之前的上一付息日的日期。 |
COUPPCD(settlement,maturity, frequency, basis) |
| CUMIPMT |
返回一笔贷款在给定的 start-period 到 end-period 期间累计偿还的利息数额。 |
CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period, end_period,type) |
| CUMPRINC |
返回一笔贷款在给定的 start-period 到 end-period 期间累计偿还的本金数额。 |
CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period, end_period,type) |
| DB |
使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。 |
DB(cost,salvage,life,period,month) |
| DDB |
使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。 |
DDB(cost,salvage,life,period,factor) |
| DISC |
返回有价证券的贴现率。 |
DISC(settlement,maturity,pr, redemption,basis) |
| DOLLARDE |
将按分数表示的价格转换成按小数表示的价格，如证券价格，转换成小数表示的数字。 |
DOLLARDE(fractional_dollar, fraction) |
| DOLLARFR |
将按小数表示的价格转换成按分数表示的价格。如证券价格，转换成分数型数字。 |
DOLLARFR(decimal_dollar, fraction) |
| DURATION |
返回假设面值 $100 的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。 |
DURATION(settlement,maturity, coupon yld,frequency,basis) |
| EFFECT |
利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利率。 |
EFFECT(nominal_rate,npery) |
| FV |
基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。 |
FV(rate,nper,pmt,pv,type) |
| FVSCHEDULE |
基于一系列复利返回本金的未来值。函数 FVSCHDULE 用于计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。 |
FVSCHEDULE(principal,schedule) |
| INTRATE |
返回一次性付息证券的利率。 |
INTRATE(settlement,maturity, investment,redemption,basis) |
| IPMT |
基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款在某一给定期次内的利息偿还额。 |
IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type) |
| IRR |
返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。 |
IRR(values,guess) |
| ISPMT |
计算特定投资期内要支付的利息。 |
ISPMT(rate,per,nper,pv) |
| MDURATION |
返回假设面值 $100 的有价证券的 Macauley 修正期限。 |
MDURATION(settlement,maturity, coupon,yld,frequency,basis) |
| MIRR |
返回某一连续期间内现金流的修正内部收益率。 |
MIRR(values,finance_rate, reinvest_rate) |
| NOMINAL |
基于给定的实际利率和年复利期数，返回名义年利率。 |
NOMINAL(effect_rate,npery) |
| NPER |
基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资（或贷款）的总期数。 |
NPER(rate, pmt, pv, fv, type) |
| NPV |
通过使用贴现率以及一系列未来支出（负值）和收入（正值），返回一项投资的净现值。 |
NPV(rate,value1,value2, ...) |
| ODDFPRICE |
返回首期付息日不固定的面值 $100 的有价证券的价格 |
ODDFPRICE(settlement,maturity, issue,first_coupon,rate,yld, redemption, frequency,basis) |
| ODDFYIELD |
返回首期付息日不固定的有价证券（长期或短期）的收益率。 |
ODDFYIELD(settlement,maturity, issue,first_coupon,rate,pr, redemption, frequency,basis) |
| ODDLPRICE |
返回末期付息日不固定的面值 $100 的有价证券（长期或短期）的价格。 |
ODDLPRICE(settlement,maturity, last_interest,rate,yld,redemption, frequency,basis) |
| ODDLYIELD |
返回末期付息日不固定的有价证券（长期或短期）的收益率。 |
ODDLYIELD(settlement,maturity, last_interest,rate,pr,redemption, frequency,basis) |
| PMT |
基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期付款额。 |
PMT(rate,nper,pv,fv,type) |
| PPMT |
基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。 |
PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type) |
| PRICE |
返回定期付息的面值 $100 的有价证券的价格。 |
PRICE(settlement,maturity, rate,yld,redemption,frequency, basis) |
| PRICEDISC |
返回折价发行的面值 $100 的有价证券的价格。 |
PRICEDISC(settlement,maturity, discount,redemption,basis) |
| PRICEMAT |
返回到期付息的面值 $100 的有价证券的价格。 |
PRICEMAT(settlement,maturity, issue,rate,yld,basis) |
| PV |
返回投资的现值。现值为一系列未来付款的当前值的累积和。例如，借入方的借入款即为贷出方贷款的现值。 |
PV(rate,nper,pmt,fv,type) |
| RATE |
返回年金的各期利率。函数 RATE 通过迭代法计算得出，并且可能无解或有多个解。 |
RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess) |
| RECEIVED |
返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。 |
RECEIVED(settlement,maturity, investment,discount,basis) |
| SLN |
返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。 |
SLN(cost,salvage,life) |
| SYD |
返回某项资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。 |
SYD(cost,salvage,life,per) |
| TBILLEQ |
返回国库券的等效收益率。 |
TBILLEQ(settlement,maturity, discount) |
| TBILLPRICE |
返回面值 $100 的国库券的价格。 |
TBILLPRICE(settlement,maturity, discount) |
| TBILLYIELD |
返回国库券的收益率。 |
TBILLYIELD(settlement,maturity,pr) |
| VDB |
使用双倍余额递减法或其他指定的方法，返回指定的任何期间内（包括部分期间）的资产折旧值。函数 VDB 代表可变余额递减法。 |
VDB(cost,salvage,life,start_period, end_period,factor,no_switch) |
| XIRR |
返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的内部收益率，请使用函数 IRR。 |
XIRR(values,dates,guess) |
| XNPV |
返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的净现值，请使用函数 NPV。 |
XNPV(rate,values,dates) |
| YIELD |
返回定期付息有价证券的收益率，函数 YIELD 用于计算债券收益率。 |
YIELD(settlement,maturity,rate, pr,redemption,frequency,basis) |
| YIELDDISC |
返回折价发行的有价证券的年收益率。 |
YIELDDISC(settlement,maturity, pr,redemption,basis) |
| YIELDMAT |
返回到期付息的有价证券的年收益率。 |
YIELDMAT(settlement,maturity, issue,rate,pr,basis) |
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